- Monitorear y administrar las operaciones de contabilidad de fondos a diario
- Genere informes financieros de rutina para la gerencia y los clientes.
- Trabajar con auditores para ejecutar auditorías financieras anuales.
- Prepare estados financieros ad-hoc para los directores cuando sea necesario.
- Calcule la ganancia de capital, publique las acumulaciones y prepare avisos de dividendos mensualmente.
- Gestione el flujo de caja y los gastos a diario.
- Analizar los requisitos de fondos y depositar fondos de manera adecuada.
- Mantenga registros precisos de todas las transacciones de fondos.
- Responder a las consultas de contabilidad de fondos de manera oportuna.
- Realice cierres y conciliaciones de cuentas a fin de mes.
- Analizar problemas de financiación y sugerir acciones correctivas.
- Revise los documentos de auditoría y los estados financieros para detectar cualquier discrepancia.
- Siga las políticas y procedimientos de la empresa para operaciones sin problemas.
- Ayudar en las actividades de puesta en marcha de nuevos fondos y revisar el presupuesto de gastos para nuevos fondos.
- Monitorear los programas de préstamo y devolución de efectivo a diario.
Conozca más sobre el ejemplo de curriculum vitae de administrador de fondos.
RELACIONADO ⇢ Responsabilidades laborales del contador de fondos
RELACIONADO ⇢ Responsabilidades laborales de controlador de división