- Prepare estados financieros mensualmente y prepare un cronograma para realizar auditorías en los estados.
- Evalúe y asegure la precisión en todos los NAV y realice conciliaciones de efectivo diarias y resuelva todas las rupturas de efectivo de manera efectiva, gestionando todas las comunicaciones con administradores externos.
- Coordinar con relaciones con inversionistas y equipo legal para resolver todos los asuntos contables y de proceso y supervisar todas las funciones administrativas para realizar el cálculo de activos netos.
- Administre todos los estados financieros del fondo anualmente, prepare el cronograma para todos los inversores y evalúe todos los detalles para los pagos y las tarifas de los procesos.
- Analice todos los datos e informes y garantice la resolución de todas las consultas de los inversores y desarrolle estados financieros para fondos y estados de capital para todos los inversores.
- Mantener la base de clientes existente y garantizar un nivel óptimo de satisfacción del cliente y resolver todos los problemas y consultas de los clientes.
- Supervisar todos los servicios de administración para clientes y realizar auditorías en coordinación con los administradores tributarios.
- Evalúe todos los cálculos y prepare declaraciones anuales y realice análisis regulares en áreas especiales.
- Colabore con los departamentos funcionales y garantice la disponibilidad de todos los recursos necesarios para los estados financieros y mantenga la precisión en todo el trabajo de acuerdo con los estándares de la empresa.
- Recopile toda la información de los equipos regionales y brinde apoyo al equipo regional y prepare una plantilla financiera trimestral y evalúe todos los procedimientos de financiación anualmente.
- Administre y mantenga un registro de toda la deuda y el efectivo y realice todas las funciones de tesorería y procese el valor del activo neto de todos los administradores de fondos.
- Colaborar con el grupo de marketing interno y responder a todas las consultas y supervisar el trabajo de las empresas de administración de fondos.