Responsabilidades laborales

Responsabilidades laborales del analista contable de fondos

  • Administre el trabajo eficiente del personal de contabilidad de fondos y gestione todas las comunicaciones con los socios de servicio y resuelva todas las discrepancias de activos y efectivo de manera efectiva.
  • Analice los procesos y prepare informes todos los días para los mismos, evalúe toda la conciliación sobre la acumulación de gastos y brinde apoyo a todas las partes interesadas y mantenga relaciones profesionales con proveedores y clientes.
  • Participe en varias iniciativas entre divisiones y realice mejoras del sistema y analice y resuelva todos los problemas de riesgo de fondos de manera efectiva.
  • Prepare estados financieros de todos los fondos trimestralmente, mantenga registros de todas las divisas y concilie todas las diferencias entre los libros de los socios y las cuentas de los fondos.
  • Mantenga registros de todas las reservas de cuentas de capital de los socios sobre una base anual y realice todas las funciones diarias de acuerdo con las pautas departamentales.
  • Preparar y analizar todos los informes del sistema y resolver las discrepancias en los mismos, mantener los controles internos y preparar los documentos asociados para los mismos.
  • Coordinar con el supervisor y resolver todos los problemas relacionados con los fondos y garantizar el cumplimiento de todas las pautas departamentales y mantener los sistemas de archivo adecuados.
  • Evaluar y realizar todas las operaciones para los fondos de pensiones y realizar cálculos periódicos para las valoraciones diarias y mensuales y preparar los informes necesarios para presentarlos a los clientes y la administración.
  • Contratar y capacitar a todos los empleados en los procedimientos de contabilidad de fondos y evaluar el funcionamiento de todo el personal.
  • Programe reuniones y gestione la comunicación dentro de los departamentos y evalúe todas las operaciones y garantice el cumplimiento de todos los procedimientos y controles y prepare informes para todos los clientes y departamentos internos.
  • Desarrolle todos los objetivos corporativos y evalúe y concilie todos los paquetes mensuales y garantice la integridad de todos los registros.
  • Realice varias pruebas de cobertura de acciones y realice auditorías de informes de fondos en coordinación con auditores externos anualmente.

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